Addetto Tesoreria e Amministrazione
Con Esperienza

Ali Spa - Filiale di Castel San Pietro Terme (BO)'s logo

Ali Spa - Filiale di Castel San Pietro Terme (BO)

Bologna, Bologna, Emilia-Romagna, Italia

Di persona

Contratto a tempo indeterminato

Moda

Descrizione della Posizione Lavorativa

Ali Spa, filiale di Castel San Pietro Terme, seleziona per un'azienda solida del settore Tessile/Artigianato (Moda) una figura come Addetto/a Tesoreria e Amministrazione con responsabilità prevalente nell'ambito della tesoreria.

La risorsa opererà a diretto supporto del responsabile amministrativo, offrendo un contributo fondamentale nella gestione finanziaria e nella predisposizione della reportistica di gruppo.

Attività principali:

  • Gestione Tesoreria: esecuzione pagamenti, emissione/presentazione effetti, anticipo fatture e gestione incassi tramite gestionale dedicato.
  • Reporting & Cash Flow: preparazione della reportistica finanziaria e dei flussi di cassa previsionali.
  • Riconciliazioni & Controllo: quadratura degli estratti conto, gestione di finanziamenti bancari e movimenti intercompany, calcolo interessi attivi e passivi.
  • Gestione Intercompany: verifica e riconciliazione periodica dei saldi tra le società del Gruppo.
  • Banking: gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito.
  • Supporto al Bilancio: collaborazione nelle chiusure infrannuali (scritture di stanziamento finanziario) e assistenza durante le verifiche di Revisori e Sindaci.

Requisiti richiesti:

  • Pregressa esperienza in ruoli amministrativi con focalizzazione sulla parte finanziaria/tesoreria.
  • Ottima padronanza di Excel; preferibile esperienza con il software DocFinance.

Cosa viene offerto:

  • Inquadramento: contratto CCNL Tessile Artigianato, livello tra il 6° e il 5° in base all'esperienza maturata.
  • Orario: Full-time.
  • Contesto: ambiente dinamico e orientato alla crescita professionale.
  • Retribuzione lorda indicativa: €1.200 - €1.600 mensili.

Benefit per i dipendenti

  • Buoni pasto inclusi.

Requisiti

Pregressa esperienza in ruoli amministrativi con focus sulla tesoreria; ottima conoscenza di Excel; preferibile esperienza con DocFinance.

Competenze richieste

  • Competenze professionali
  • Excel avanzato DocFinance Gestione tesoreria Riconciliazioni bancarie Reporting finanziario Gestione intercompany Relazioni con istituti di credito
  • Competenze trasversali
  • Precisione Lavoro di squadra Affidabilità Orientamento al dettaglio Proattività