Addetto alla Tesoreria
Con Esperienza
Randstad Talent Selection Catania
Via Catania / Corso Milano, Via Catania, Borgo Nuovo, Verona, Verona, Veneto, 37138, Italia
Di persona
Contratto a tempo indeterminato
Servizi
Descrizione della Posizione Lavorativa
Randstad Talent Selection, divisione specializzata nella Ricerca & Selezione, seleziona per conto di una solida e prestigiosa azienda con sede a Catania un/una Addetto alla Tesoreria / Treasury Specialist.
Responsabilità
La risorsa sarà inserita all'interno del team Amministrazione e Finanza e riporterà direttamente al Responsabile Amministrativo. Opererà in autonomia sulla gestione finanziaria ordinaria con responsabilità focalizzate sulle attività elencate di seguito.
- Monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e pianificazione del cash-flow a breve e medio termine.
- Gestione dei rapporti quotidiani con gli istituti di credito e svolgimento delle riconciliazioni bancarie.
- Predisposizione e controllo dei pagamenti nazionali e internazionali (fornitori, fidi, scadenze fiscali).
- Redazione e controllo della reportistica finanziaria e monitoraggio degli indicatori di liquidità (KPI).
- Supporto nella preparazione del budget finanziario e nelle chiusure periodiche di bilancio relative alla propria area di competenza.
Inoltre, si occuperà dell'ottimizzazione delle condizioni bancarie e del controllo degli oneri finanziari.
Requisiti
- Titolo di studio: Laurea in Economia o Scienze Bancarie, oppure diploma di Ragioneria con consolidata esperienza nella funzione di tesoreria.
- Esperienza: almeno 2-3 anni in ambito tesoreria aziendale, preferibilmente in realtà strutturate.
- Competenze tecniche: ottima conoscenza dei principali sistemi di Home Banking (Corporate Banking Interbancario) e di software gestionali come SAP, Oracle o applicativi di tesoreria tipo DocFinance.
- Competenze informatiche: padronanza avanzata di Microsoft Excel (pivot, formule complesse).
- Soft skills: spiccate doti analitiche, precisione, puntualità, riservatezza e attitudine al problem solving in contesti dinamici.
Nota: l'annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) nel rispetto della normativa vigente. Si invita a consultare l'informativa sulla privacy di Randstad: https://www.randstad.it/privacy/